精斗云·云会计于2022年H1产品升级发布会全面升级【出纳】模块

实时查询余额、全面掌握资金收支，助力企业高效管理资金

一、功能简介

实时查询余额

直接获取银行流水，实时查询余额

独立于财务结账

新增出纳结账，实时锁定业务

全面掌握资金收支

新增收支汇总表，多维度反映收支情况

支付宝流水导入

一键导入支付宝商家流水，省时省力

 二、功能介绍

出纳管理系统主要用于记录企业资金的收支情况，并提供对账管理功能，全面管理企业资金流动。

1、支付宝流水导入

支持支付宝商家数据在线直接导入和个人数据下载导入

2、 银企互联

目前支持光大银行、招商银行、平安银行、浦发银行、中国民生银行，更多银行敬请期待.....

开通银企互联后，可直接下载银行流水，实时查询余额

招商银行开通银企互联操作流程https://vip.kingdee.com/article/2981286?productLineId=6&isKnowledge=2 

       平安银行开通银企互联操作流程https://vip.kingdee.com/article/340587567152521728?productLineId=6&isKnowledge=2 

       浦发银行开通银企互联操作流程https://vip.kingdee.com/article/355765954967828224?productLineId=6&isKnowledge=2 

       民生银行开通银企互联操作流程https://vip.kingdee.com/article/355770350682306304?productLineId=6&isKnowledge=2

3、 收支汇总表

收支汇总表，反应了各个账户的期初余额、收入、支出、期末余额。

1）可以按期间查询，也可按日期查询

2）可以按币别小计、也可以按账户类别小计

4、 结账

出纳结账独立于财务模块，可先于财务结账，也可晚于财务结账。

结账前检查

检查账户初始余额是否录入和日记账与总账对账是否平衡两项，此检查只是供用户参考，结账不做强制控制；

 结账

可以多期结账；

反结账

可以多期反结账。

Tips:已结账期间，将不允许录入日记账数据和银行对账单数据。如果需要录入以前期间的数据，需要进行出纳反结